證監(jiān)會(huì)公告[2012]5號(hào)
證監(jiān)會(huì)公告[2012]5號(hào)
中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)
證監(jiān)會(huì)公告[2012]5號(hào)
證監(jiān)會(huì)公告[2012]5號(hào)
中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)公告
〔2012〕5號(hào)
為進(jìn)一步提高證券投資基金(以下簡稱基金)信息披露質(zhì)量,推進(jìn)基金信息披露XBRL(eXtensible Business Reporting Language,可擴(kuò)展商業(yè)報(bào)告語言)應(yīng)用工作,我會(huì)制定了《證券投資基金信息披露XBRL模板第2號(hào)〈凈值公告〉》(以下簡稱《凈值公告XBRL模板》),現(xiàn)予公告,自2012年5月1日起施行,請(qǐng)各基金管理公司和托管銀行遵照?qǐng)?zhí)行。
《凈值公告XBRL模板》發(fā)布之后,基金管理公司須在對(duì)外公開披露以及向我會(huì)報(bào)備的基金凈值公告中應(yīng)用;鸸芾砉緫(yīng)在凈值公告披露當(dāng)日上午9時(shí)之前,向我會(huì)電子數(shù)據(jù)報(bào)送平臺(tái)(data.csrc.gov.cn)的“基金XBRL信息接收系統(tǒng)”,報(bào)備基金凈值公告的XBRL文檔。我會(huì)接收的凈值公告XBRL文檔將通過基金信息披露網(wǎng)站(fund.csrc.gov.cn)對(duì)外展示,各公司應(yīng)確保報(bào)備信息的及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,各托管銀行應(yīng)確保復(fù)核信息的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整。
中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)
二○一二年三月十六日
附件:《證券投資基金信息披露XBRL模板第2號(hào)〈凈值公告〉》.doc
證券投資基金信息披露XBRL模板第2號(hào)《凈值公告》
目 錄
§1 非貨幣市場基金封閉期內(nèi)凈值公告/非貨幣市場基金開放日凈值公告/非貨幣市場基金半年末和年末凈值公告
§2 貨幣市場基金封閉期收益公告/貨幣市場基金節(jié)假日收益公告
§3 貨幣市場基金開放日收益公告/貨幣市場基金半年末和年末收益公告
§4 分級(jí)基金上市前每周凈值公告/分級(jí)基金半年末和年末凈值公告/分級(jí)基金上市后證券市場交易日凈值公告
§1 非貨幣市場基金封閉期內(nèi)凈值公告
/非貨幣市場基金開放日凈值公告
/非貨幣市場基金半年末和年末凈值公告
(0002)
估值日期:××××年××月××日(2022)
公告送出日期 :××××年××月××日(0003)
金額單位:××元
基金名稱 (0009)
基金簡稱 (0011)
基金主代碼 (0012)
交易代碼 (0014)/(0015)
基金管理人 (0186)
基金管理人代碼 (1743)
基金托管人 (0213)
基金托管人代碼 (1744)
基金資產(chǎn)凈值 (0505)
基金份額凈值 (0506)
基金份額累計(jì)凈值 (0508)
價(jià)值增長線/價(jià)值增長線累計(jì)數(shù)值/動(dòng)態(tài)資產(chǎn)保障線 (1745)/(1750)/(1751)
下屬各類別基金的基金簡稱 (0011) (0011) (0011)
下屬各類別基金的交易代碼 (0012)/(0014)/(0015) (0012)/(0014)/(0015) (0012)/(0014)/(0015)
下屬各類別基金的資產(chǎn)凈值 (0505) (0505) (0505)
下屬各類別基金的份額凈值 (0506) (0506) (0506)
下屬各類別基金的份額累計(jì)凈值 (0508) (0508) (0508)
基金實(shí)施分紅等事項(xiàng)的特別說明 除息日 分紅金額
(單位:元/10份基金份額) 其他事項(xiàng)說明
(2836)
(場內(nèi)) (2759)
(場外) (2641) (2931)
注:(1748)
§2 貨幣市場基金封閉期收益公告
/貨幣市場基金節(jié)假日收益公告
(0002)
封閉期/節(jié)假日期間/最近一周 :××××年××月××日(2020)至××××年××月××日(2021)
估值日期 :××××年××月××日(2022)
公告送出日期:××××年××月××日(0003)
金額單位:××元
基金名稱 (0009)
基金簡稱 (0011)
基金主代碼 (0012)
交易代碼 (0014)/(0015)
基金管理人 (0186)
基金管理人代碼 (1743)
基金托管人 (0213)
基金托管人代碼 (1744)
封閉期最后一日的基金資產(chǎn)凈值 (0505)
封閉期/節(jié)假日期間每萬份基金已實(shí)現(xiàn)收益 (0339)
封閉期最后一日/節(jié)假日期間最后一日的7日年化收益率 (0341)
下屬各類別基金的基金簡稱 (0011) (0011) (0011)
下屬各類別基金的交易代碼 (0012)/(0014)/(0015) (0012)/(0014)/(0015) (0012)/(0014)/(0015)
封閉期最后一日下屬各類別基金的資產(chǎn)凈值 (0505) (0505) (0505)
封閉期/節(jié)假日期間下屬各類別基金的每萬份已實(shí)現(xiàn)收益 (0339) (0339) (0339)
封閉期最后一日/節(jié)假日期間最后一日下屬各類別基金的7日年化收益率 (0341) (0341) (0341)
基金資產(chǎn)凈值 (0505)
合同生效日至估值日/最近一周每萬份基金已實(shí)現(xiàn)收益 (0339)
7日年化收益率 (0341)
下屬各類別基金的資產(chǎn)凈值 (0505) (0505) (0505)
最近一周下屬各類別基金的每萬份基金已實(shí)現(xiàn)收益 (0339) (0339) (0339)
下屬各類別基金的7日年化收益率 (0341) (0341) (0341)
注:(1748)
§3 貨幣市場基金開放日收益公告
/貨幣市場基金半年末和年末收益公告
(0002)
估值日期:××××年××月××日(2022)
公告送出日期:××××年××月××日(0003)
金額單位:××元
基金名稱 (0009)
基金簡稱 (0011)
基金主代碼 (0012)
交易代碼 (0014)/(0015)
基金管理人 (0186)
基金管理人代碼 (1743)
基金托管人 (0213)
基金托管人代碼 (1744)
基金資產(chǎn)凈值 (0505)
每萬份基金已實(shí)現(xiàn)收益 (0339)
7日年化收益率 (0341)
下屬各類別基金的基金簡稱 (0011) (0011) (0011)
下屬各類別基金的交易代碼 (0012)
/(0014)
/(0015) (0012)
/(0014)
/(0015) (0012)
/(0014)
/(0015)
下屬各類別基金的資產(chǎn)凈值 (0505) (0505) (0505)
下屬各類別基金的每萬份已實(shí)現(xiàn)收益 (0339) (0339) (0339)
下屬各類別基金的7日年化收益率 (0341) (0341) (0341)
注:(1748)
§4 分級(jí)基金 上市前每周凈值公告
/分級(jí)基金半年末和年末凈值公告
/分級(jí)基金上市后證券市場交易日凈值公告
(0002)
估值日期:××××年××月××日(2022)
公告送出日期:××××年××月××日(0003)
金額單位:××元
基金名稱 (0009)
基金簡稱 (0011)
基金主代碼 (0012)
交易代碼 (0014)/(0015)
基金管理人 (0186)
基金管理人代碼 (1743)
基金托管人 (0213)
基金托管人代碼 (1744)
基金資產(chǎn)凈值 (0505)
基金份額凈值 (0506)
基金份額累計(jì)凈值 (0508)
下屬分級(jí)基金的基金簡稱 (0011) (0011) (0011)
下屬分級(jí)基金的交易代碼 (0012)
/(0014)
/(0015) (0012)
/(0014)
/(0015) (0012)
/(0014)
/(0015)
下屬分級(jí)基金的份額參考凈值 (1746) (1746) (1746)
下屬分級(jí)基金的份額累計(jì)參考凈值 (1747) (1747) (1747)
基金實(shí)施分紅或份額折算等事項(xiàng)的特別說明 (2931)
注:(1748)