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  • 證監(jiān)會(huì)公告[2012]5號(hào)

    1. 【頒布時(shí)間】2012-3-16
    2. 【標(biāo)題】證監(jiān)會(huì)公告[2012]5號(hào)
    3. 【發(fā)文號(hào)】證監(jiān)會(huì)公告[2012]5號(hào)
    4. 【失效時(shí)間】
    5. 【頒布單位】中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)
    6. 【法規(guī)來源】http://www.csrc.gov.cn/pub/zjhpublic/G00306201/201203/t20120330_207960.htm

    7. 【法規(guī)全文】

     

    證監(jiān)會(huì)公告[2012]5號(hào)

    證監(jiān)會(huì)公告[2012]5號(hào)

    中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)


    證監(jiān)會(huì)公告[2012]5號(hào)


    證監(jiān)會(huì)公告[2012]5號(hào)


    中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)公告

    〔2012〕5號(hào)





      為進(jìn)一步提高證券投資基金(以下簡稱基金)信息披露質(zhì)量,推進(jìn)基金信息披露XBRL(eXtensible Business Reporting Language,可擴(kuò)展商業(yè)報(bào)告語言)應(yīng)用工作,我會(huì)制定了《證券投資基金信息披露XBRL模板第2號(hào)〈凈值公告〉》(以下簡稱《凈值公告XBRL模板》),現(xiàn)予公告,自2012年5月1日起施行,請(qǐng)各基金管理公司和托管銀行遵照?qǐng)?zhí)行。

      《凈值公告XBRL模板》發(fā)布之后,基金管理公司須在對(duì)外公開披露以及向我會(huì)報(bào)備的基金凈值公告中應(yīng)用;鸸芾砉緫(yīng)在凈值公告披露當(dāng)日上午9時(shí)之前,向我會(huì)電子數(shù)據(jù)報(bào)送平臺(tái)(data.csrc.gov.cn)的“基金XBRL信息接收系統(tǒng)”,報(bào)備基金凈值公告的XBRL文檔。我會(huì)接收的凈值公告XBRL文檔將通過基金信息披露網(wǎng)站(fund.csrc.gov.cn)對(duì)外展示,各公司應(yīng)確保報(bào)備信息的及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,各托管銀行應(yīng)確保復(fù)核信息的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整。


                

                                      中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)

                                       二○一二年三月十六日 




    附件:《證券投資基金信息披露XBRL模板第2號(hào)〈凈值公告〉》.doc



    證券投資基金信息披露XBRL模板第2號(hào)《凈值公告》

    目 錄

    §1 非貨幣市場基金封閉期內(nèi)凈值公告/非貨幣市場基金開放日凈值公告/非貨幣市場基金半年末和年末凈值公告
    §2 貨幣市場基金封閉期收益公告/貨幣市場基金節(jié)假日收益公告
    §3 貨幣市場基金開放日收益公告/貨幣市場基金半年末和年末收益公告
    §4 分級(jí)基金上市前每周凈值公告/分級(jí)基金半年末和年末凈值公告/分級(jí)基金上市后證券市場交易日凈值公告


    §1 非貨幣市場基金封閉期內(nèi)凈值公告
    /非貨幣市場基金開放日凈值公告
    /非貨幣市場基金半年末和年末凈值公告
    (0002)

    估值日期:××××年××月××日(2022)
    公告送出日期 :××××年××月××日(0003)
    金額單位:××元
    基金名稱 (0009)
    基金簡稱 (0011)
    基金主代碼 (0012)
    交易代碼 (0014)/(0015)
    基金管理人 (0186)
    基金管理人代碼 (1743)
    基金托管人 (0213)
    基金托管人代碼 (1744)
    基金資產(chǎn)凈值 (0505)
    基金份額凈值 (0506)
    基金份額累計(jì)凈值 (0508)
    價(jià)值增長線/價(jià)值增長線累計(jì)數(shù)值/動(dòng)態(tài)資產(chǎn)保障線 (1745)/(1750)/(1751)
    下屬各類別基金的基金簡稱 (0011) (0011) (0011)
    下屬各類別基金的交易代碼 (0012)/(0014)/(0015) (0012)/(0014)/(0015) (0012)/(0014)/(0015)
    下屬各類別基金的資產(chǎn)凈值 (0505) (0505) (0505)
    下屬各類別基金的份額凈值 (0506) (0506) (0506)
    下屬各類別基金的份額累計(jì)凈值 (0508) (0508) (0508)
    基金實(shí)施分紅等事項(xiàng)的特別說明 除息日 分紅金額
    (單位:元/10份基金份額) 其他事項(xiàng)說明
    (2836)
    (場內(nèi)) (2759)
    (場外) (2641) (2931)
    注:(1748)

    §2 貨幣市場基金封閉期收益公告
    /貨幣市場基金節(jié)假日收益公告
    (0002)

    封閉期/節(jié)假日期間/最近一周 :××××年××月××日(2020)至××××年××月××日(2021)
    估值日期 :××××年××月××日(2022)
    公告送出日期:××××年××月××日(0003)
    金額單位:××元
    基金名稱 (0009)
    基金簡稱 (0011)
    基金主代碼 (0012)
    交易代碼 (0014)/(0015)
    基金管理人 (0186)
    基金管理人代碼 (1743)
    基金托管人 (0213)
    基金托管人代碼 (1744)
    封閉期最后一日的基金資產(chǎn)凈值 (0505)
    封閉期/節(jié)假日期間每萬份基金已實(shí)現(xiàn)收益 (0339)
    封閉期最后一日/節(jié)假日期間最后一日的7日年化收益率 (0341)
    下屬各類別基金的基金簡稱 (0011) (0011) (0011)
    下屬各類別基金的交易代碼 (0012)/(0014)/(0015) (0012)/(0014)/(0015) (0012)/(0014)/(0015)
    封閉期最后一日下屬各類別基金的資產(chǎn)凈值 (0505) (0505) (0505)
    封閉期/節(jié)假日期間下屬各類別基金的每萬份已實(shí)現(xiàn)收益 (0339) (0339) (0339)
    封閉期最后一日/節(jié)假日期間最后一日下屬各類別基金的7日年化收益率 (0341) (0341) (0341)
    基金資產(chǎn)凈值 (0505)
    合同生效日至估值日/最近一周每萬份基金已實(shí)現(xiàn)收益 (0339)
    7日年化收益率 (0341)
    下屬各類別基金的資產(chǎn)凈值 (0505) (0505) (0505)
    最近一周下屬各類別基金的每萬份基金已實(shí)現(xiàn)收益 (0339) (0339) (0339)
    下屬各類別基金的7日年化收益率 (0341) (0341) (0341)
    注:(1748)


    §3 貨幣市場基金開放日收益公告
    /貨幣市場基金半年末和年末收益公告
    (0002)

    估值日期:××××年××月××日(2022)
    公告送出日期:××××年××月××日(0003)
    金額單位:××元
    基金名稱 (0009)
    基金簡稱 (0011)
    基金主代碼 (0012)
    交易代碼 (0014)/(0015)
    基金管理人 (0186)
    基金管理人代碼 (1743)
    基金托管人 (0213)
    基金托管人代碼 (1744)
    基金資產(chǎn)凈值 (0505)
    每萬份基金已實(shí)現(xiàn)收益 (0339)
    7日年化收益率 (0341)
    下屬各類別基金的基金簡稱 (0011) (0011) (0011)
    下屬各類別基金的交易代碼 (0012)
    /(0014)
    /(0015) (0012)
    /(0014)
    /(0015) (0012)
    /(0014)
    /(0015)
    下屬各類別基金的資產(chǎn)凈值 (0505) (0505) (0505)
    下屬各類別基金的每萬份已實(shí)現(xiàn)收益 (0339) (0339) (0339)
    下屬各類別基金的7日年化收益率 (0341) (0341) (0341)
    注:(1748)

    §4 分級(jí)基金 上市前每周凈值公告
    /分級(jí)基金半年末和年末凈值公告
    /分級(jí)基金上市后證券市場交易日凈值公告
    (0002)

    估值日期:××××年××月××日(2022)
    公告送出日期:××××年××月××日(0003)
    金額單位:××元
    基金名稱 (0009)
    基金簡稱 (0011)
    基金主代碼 (0012)
    交易代碼 (0014)/(0015)
    基金管理人 (0186)
    基金管理人代碼 (1743)
    基金托管人 (0213)
    基金托管人代碼 (1744)
    基金資產(chǎn)凈值 (0505)
    基金份額凈值 (0506)
    基金份額累計(jì)凈值 (0508)
    下屬分級(jí)基金的基金簡稱 (0011) (0011) (0011)
    下屬分級(jí)基金的交易代碼 (0012)
    /(0014)
    /(0015) (0012)
    /(0014)
    /(0015) (0012)
    /(0014)
    /(0015)
    下屬分級(jí)基金的份額參考凈值 (1746) (1746) (1746)
    下屬分級(jí)基金的份額累計(jì)參考凈值 (1747) (1747) (1747)
    基金實(shí)施分紅或份額折算等事項(xiàng)的特別說明 (2931)
    注:(1748)

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