國家外匯管理局

國家外匯管理局關(guān)于啟用境內(nèi)銀行涉外收付憑證及明確有關(guān)數(shù)據(jù)報送要求的通知

匯發(fā)[2012]42號



國家外匯管理局各省、自治區(qū)、直轄市分局、外匯管理部，深圳、大連、青島、廈門、寧波市分局；各中資外匯指定銀行：
為配合貨物貿(mào)易外匯管理改革全國推廣，促進(jìn)貿(mào)易投資便利化及外匯管理方式的轉(zhuǎn)變，根據(jù)《國家外匯管理局關(guān)于做好調(diào)整境內(nèi)銀行涉外收付憑證及相關(guān)信息報送準(zhǔn)備工作的通知》（匯發(fā)〔2011〕49號）和《國家外匯管理局綜合司關(guān)于印發(fā)〈國際收支網(wǎng)上申報系統(tǒng)操作規(guī)程〉的通知》（匯綜發(fā)〔2010〕122號）有關(guān)要求，現(xiàn)將啟用境內(nèi)銀行涉外收付憑證及相關(guān)數(shù)據(jù)報送要求通知如下：
一、啟用境內(nèi)銀行涉外收付憑證
（一）從2012年8月1日起，境內(nèi)銀行應(yīng)使用匯發(fā)〔2011〕49號文規(guī)定的新的涉外和境內(nèi)收付款相關(guān)憑證，辦理收付款業(yè)務(wù)和國際收支統(tǒng)計及管理信息申報，并通過新的接口程序向國家外匯管理局報送數(shù)據(jù)。
（二）對于在2012年8月1日之前發(fā)生，但尚未完成全部信息申報和數(shù)據(jù)報送或需要進(jìn)行修改操作的業(yè)務(wù)，也應(yīng)使用新憑證繼續(xù)辦理收付款業(yè)務(wù)和國際收支統(tǒng)計及管理信息申報。
（三）國家外匯管理局對已接收的舊格式接口數(shù)據(jù)文件的最后一次導(dǎo)入時間為2012年8月1日07：00。各銀行應(yīng)充分考慮機(jī)器時間差異、網(wǎng)絡(luò)傳輸?shù)纫蛩�，合理設(shè)置新、舊格式的數(shù)據(jù)報送時間和新、舊接口程序切換時間。
（四）對未通過新版銀行接口程序驗收和聯(lián)調(diào)或有關(guān)準(zhǔn)備工作未就緒的銀行，應(yīng)按照匯綜發(fā)〔2010〕122號文中應(yīng)急處理流程和銀行接口方式切換流程，于2012年7月20日前向所在地國家外匯管理局分支局（以下簡稱外匯局）申請切換為手工方式，并按照匯綜發(fā)〔2010〕122號文中的相關(guān)要求上報切換原因和接口方式恢復(fù)時間等內(nèi)容，同時提前做好人員培訓(xùn)、權(quán)限分配以及網(wǎng)絡(luò)、瀏覽器設(shè)置等準(zhǔn)備工作，以便于8月1日起通過訪問國際收支網(wǎng)上申報系統(tǒng)銀行版進(jìn)行申報。國家外匯管理局各分局、外匯管理部（以下簡稱各分局）應(yīng)審核轄內(nèi)銀行的申請，于7月25日前將匯總后的申請銀行名單、切換原因和接口方式恢復(fù)時間等內(nèi)容上報國家外匯管理局國際收支司。
（五）關(guān)于匯綜發(fā)〔2010〕122號文和更新后的《國際收支網(wǎng)上申報操作手冊》，銀行可從網(wǎng)點訪問國家外匯管理局應(yīng)用服務(wù)平臺銀行版（http://asone.safe:9101/asone）“常用下載”中“國際收支網(wǎng)上申報系統(tǒng)”欄目下查詢。
二、明確境內(nèi)居民間外匯同名劃轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的報送要求
自新憑證啟用之日起，境內(nèi)同一居民（包括機(jī)構(gòu)和個人）通過境內(nèi)銀行辦理的涉及資本項目賬戶資金收付（定期轉(zhuǎn)活期等外匯存款期限轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)或外匯局另有規(guī)定除外）的行內(nèi)和跨行外匯同名劃轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)，客戶可不填寫《境內(nèi)匯款申請書》及《境內(nèi)收入申報單》，但境內(nèi)銀行應(yīng)報送相關(guān)信息。其中，付款銀行應(yīng)將基礎(chǔ)信息和管理信息報送外匯局，交易性質(zhì)申報在“909010同名賬戶資金轉(zhuǎn)出”項下；收款銀行應(yīng)報送境內(nèi)外匯收入基礎(chǔ)信息。
三、通過境外賬戶收支余信息申報子系統(tǒng)報送有關(guān)數(shù)據(jù)
（一）從2012年8月1日起，根據(jù)出口收入存放境外管理有關(guān)規(guī)定已開立境外賬戶的企業(yè)，應(yīng)登錄國家外匯管理局網(wǎng)上服務(wù)平臺（互聯(lián)網(wǎng)址為：Http://asone.safesvc.gov.cn/asone），通過其中的“境外賬戶收支余信息申報子系統(tǒng)”申報其境外賬戶的收支和余額信息。有關(guān)使用方法見該網(wǎng)站“常用下載”中“境外賬戶收支余信息申報子系統(tǒng)”的操作手冊。
（二）企業(yè)應(yīng)在月后10個工作日內(nèi)申報其境外賬戶的月末余額和當(dāng)月發(fā)生的逐筆收支信息。
四、各分局在接到本通知后，應(yīng)及時轉(zhuǎn)發(fā)至轄內(nèi)中心支局、支局和轄內(nèi)銀行，并將相關(guān)要求以適當(dāng)方式通知相關(guān)企業(yè)。執(zhí)行中如遇問題，請及時向國家外匯管理局反饋。
國家外匯管理局經(jīng)常項目管理司聯(lián)系電話：010-68402450。
國家外匯管理局資本項目管理司聯(lián)系電話：010-68402366。
國家外匯管理局國際收支司聯(lián)系電話：010-68402434。
國家外匯管理局外匯業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)監(jiān)測中心（科技司）聯(lián)系電話：010-68402047。
特此通知。



二〇一二年七月十三日