財政部

關于印發(fā)《中央財政國庫集中支付代理銀行代理服務費計付管理辦法》的通知

財庫[2016]208號
　　　　　

各中央財政國庫集中支付代理銀行：　　　

　　為進一步完善中央財政國庫集中支付代理銀行代理服務費計付管理，根據財政國庫管理制度和銀行支付管理結算等有關規(guī)定，財政部制定了《中央財政國庫集中支付代理銀行代理服務費計付管理辦法》，現予印發(fā)，請遵照執(zhí)行。

　　附件：中央財政國庫集中支付代理銀行代理服務費計付管理辦法

　　財政部

　　2016年11月25日

附件：

中央財政國庫集中支付代理銀行

代理服務費計付管理辦法

　　第一條 為進一步完善中央財政國庫集中支付代理銀行代理國庫集中支付業(yè)務代理服務費（以下簡稱服務費）計付管理，明確服務費的內容、標準和計付辦法，根據財政國庫管理制度和銀行支付結算管理等有關規(guī)定，制定本辦法。

　　第二條 本辦法所稱中央財政國庫集中支付代理銀行，是指財政部按照《中央財政國庫集中收付代理銀行管理辦法》（財庫〔2013〕204號）等文件規(guī)定，以公開招標方式確定的中央財政直接支付業(yè)務和中央財政授權支付業(yè)務代理銀行（以下簡稱代理銀行）。

　　第三條 本辦法所稱服務費，是指財政部按照本辦法規(guī)定，根據代理銀行辦理國庫集中支付業(yè)務量和執(zhí)行雙方簽訂的《委托代理協議》情況，按年度計算并支付給代理銀行的各項費用總稱。

　　第四條 服務費按照代理銀行提供的服務項目、業(yè)務量以及年度綜合考評結果進行綜合計算。財政直接支付業(yè)務和財政授權支付業(yè)務執(zhí)行統(tǒng)一的計算辦法。

　　第五條 計付服務費的項目和標準詳見附件。計付標準參照有關銀行向社會公布的服務項目價格制定。財政部將按照市場化原則，根據價格變化情況適時調整計費項目和標準。

　　第六條 每年1月，代理銀行總行根據本行上年實際發(fā)生的服務項目和業(yè)務量，按照規(guī)定的計付標準計算有關費用，并于1月15日前（節(jié)假日順延）報財政部。

　　第七條 財政部根據各代理銀行總行上報的材料，按實際發(fā)生服務項目、業(yè)務量和計付標準計算各代理銀行年度服務費金額。

　　第八條 財政部根據年度綜合考評確定的代理銀行服務質量等級，在按業(yè)務量計算的服務費總額基礎上，按照上下15%的浮動比例，核定最終應支付各代理銀行的年度服務費金額。

　　第九條 代理銀行服務費核定后，財政部按照規(guī)定的資金支付程序及《委托代理協議》有關條款規(guī)定，于每年4月10日前將服務費統(tǒng)一支付給各代理銀行總行。

　　第十條 代理銀行應當嚴格執(zhí)行本辦法規(guī)定，不得虛報業(yè)務量，不得超出本辦法規(guī)定的計付標準計算費用，不得另行向預算單位收取本辦法規(guī)定的服務費。

　　第十一條 代理銀行違反本辦法規(guī)定的，按照《財政違法行為處罰處分條例》等有關規(guī)定及雙方簽訂的《委托代理協議》有關條款處理。

　　第十二條 本辦法自2017年1月1日起執(zhí)行。2016年的服務費（手續(xù)費）仍按照《財政部關于印發(fā)<中央財政國庫集中支付代理銀行手續(xù)費計付管理暫行辦法>的通知》（財庫〔2006〕6號）和《財政部關于中央財政國庫集中支付代理銀行手續(xù)費計付管理暫行辦法的補充通知》（財庫〔2012〕178號）規(guī)定執(zhí)行。2016年服務費（手續(xù)費）計付工作完成后，上述兩個文件相應廢止。

　　附：中央財政國庫集中支付代理銀行服務費計付標準

　　附：

　　中央財政國庫集中支付代理銀行服務費計付標準


　　業(yè)務類型
　　付費服務項目
　　計付標準
　　備注

　　1.賬戶服務
　　開戶
　　127元/戶
　　按當年新開設的預算單位零余額賬戶數計算。

　　賬戶維護
　　444元/戶/年
　　按零余額賬戶個數計算。

　　2.結算服務
　　票據手續(xù)費
　　按照《國家發(fā)展改革委 中國銀監(jiān)會關于印發(fā)商業(yè)銀行服務政府指導價政府定價目錄的通知》（發(fā)改價格〔2014〕268號）等規(guī)定執(zhí)行。
　　按實際發(fā)生業(yè)務量計算。

　　匯劃手續(xù)費

　　3.現金管理服務
　　對公賬戶收支控制
　　2087元/戶/年
　　按零余額賬戶個數計算。

　　對公自助服務
　　319元/戶/年
　　按零余額賬戶個數計算。

　　資金信息綜合服務
　　1174元/戶/年
　　按零余額賬戶個數計算。

　　4.電子銀行
　　Ukey成本費用
　　29元/個
　　按實際發(fā)放數量計算。

　　年服務費
　　1135元/戶/年
　　按零余額賬戶個數計算。

　　零余額賬戶短信通知
　　266元/戶/年
　　按零余額賬戶個數計算。

　　5.公務卡
　　年服務費
　　80元/張/年
　　按發(fā)卡量計算。

　　6. 業(yè)務培訓
　　培訓補助
　　按照代理銀行服務的實行國庫集中支付的中央預算單位數量，服務100家以下預算單位的代理銀行每年補助3萬元；服務101至300家預算單位的代理銀行每年補助5萬元；服務301至1000家預算單位的代理銀行每年補助10萬元；服務1001至3000家預算單位的代理銀行每年補助30萬元；服務3001家以上預算單位的代理銀行每年補助50萬元。
　　按照代理銀行服務預算單位的數量計算。